Note for Trading

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开始学习理财，从了解炒股入手。

基础K线（Candlestick Charts）

开盘价（Open）、收盘价（Close）、最高价（High）、最低价（Low）一目了然。

反转形态（周线级别的反转形态更可靠）

  • 锤头线（Hammer） 下跌趋势底部看涨信号？
  • 上吊线（Hanging Man） 上涨趋势顶部看跌警示？
  • 吞没形态（Engulfing） 趋势反转的强信号？

持续形态

  • 十字星（Doji）：市场犹豫，可能转向？
  • 三只乌鸦（Three Crows）：强烈看跌，跌势延续？

简单移动平均线（SMA） (Weekly 50, 100, 200)

给定周期内「收盘价」的平均值。

SMA用法

  • 看趋势：股价相较SMA，在上方为上升、下方就是下降趋势。
  • 看支撑/阻力：周线SMA 50/100/200是长线关键防线，在下降途中视之为支撑、上涨途中视之为阻力。
  • 看金叉/死叉：短周期上穿长周期（金叉）看涨，下穿（死叉）看跌。？

指数移动平均线（EMA） (8, 21)

相比SMA，赋予近期价格更高权重。

  • EMA 8：超短期趋势，捕捉短线波动
  • EMA 21：中期趋势，俗称”操盘线”

SMA v.s. EMA选择

  • 长线趋势判断：周线SMA 200
  • 短线交易信号：EMA 8/21
  • 消除市场噪音：SMA平滑效果较好，EMA易受短期波动影响

一目均衡表 Ichimoku-cloud

五大核心构成线

  • 转换线（Tenkan-sen）：9周期高低点均值 → 短期动能
  • 基准线（Kijun-sen）：26周期高低点均值 → 中期趋势强弱
  • 先行带A（Senkou Span A）：(转换线+基准线)/2 → 提前26期绘制，云图上沿
  • 先行带B（Senkou Span B）：52周期高低点均值 → 提前26期绘制，云图下沿
  • 迟行线（Chikou Span）：当前收盘价延后26期 → 验证趋势持续性

用法

  • 厚度：云层越厚支撑/阻力越强
  • 颜色：绿色（看涨云），红色（看跌云）
  • 价格位置：
    • 云上 → 强势上涨趋势
    • 云中 → 震荡整理阶段
    • 云下 → 强烈下跌趋势

交易信号

  • 三叉信号：转换线 > 基准线 + 价格在云上 + 迟行线高于26日前价格
  • 云层突破：价格上穿云顶，伴随成交量放大

布林带 Bollinger band

构成公式

  • 中轨 = 20日SMA
  • 上轨 = 20日SMA + 2倍标准差
  • 下轨 = 20日SMA - 2倍标准差

用法

  • 波动率监测：通道收窄（收口）预示变盘在即，通道扩张（开口）标志趋势加速
  • 超买超卖：价格触及上轨→短期超买，触及下轨→短期超卖
  • 趋势跟踪：价格沿上轨运行=强势多头，沿下轨运行=强烈空头
  • 反转信号：”M顶”破中轨确认转跌，”W底”穿中轨确认转涨

Fibonacci Retracement

  • 关键回撤位：23.6% → 38.2% → 50%（心理位）→ 61.8%（黄金分割）→ 78.6%
  • 上升趋势：从波段低点→高点画线
  • 下降趋势：从波段高点→低点画线
  • 有效画法：连接显著高低点（非随机波动点）